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Accélérateur Création Développement
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La gestion de la trésorerie d'une entreprise
La première cause de défaillance des jeunes entreprises n'est pas le manque de clients, c'est le manque de trésorerie. Ce guide vous apprend à la piloter avant qu'elle ne vous pilote.
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Gratuit, sans engagement.
Ce que vous allez y trouver
- Construire un plan de trésorerie mois par mois
- Comprendre le besoin en fonds de roulement de son activité
- Réduire ses délais de paiement clients
- Anticiper les échéances fiscales et sociales
- Reconnaître les signaux de tension à temps
Rentable et en difficulté : le paradoxe classique
Une entreprise peut afficher un résultat positif et se retrouver incapable de payer ses charges du mois. Le chiffre d'affaires est une promesse, la trésorerie est un fait. Entre les deux, il y a des délais de paiement, des stocks, de la TVA et des échéances qui ne se décalent pas.
Ce guide explique ce décalage et donne les outils pour le tenir : un plan de trésorerie simple, tenu à jour, qui montre plusieurs semaines à l'avance les moments où le compte va tirer.
Ce que vous allez mettre en place
Un outil complémentaire sur le site
La page « Nos financements » d'Initiative Var propose un simulateur de besoin en fonds de roulement : quelques chiffres suffisent pour estimer le montant à financer au démarrage. À utiliser après la lecture du guide, avec votre conseiller.
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